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Glossário de termos

Drawdown máximo

A maior queda que um fundo já teve do topo até o fundo do poço dentro de um período. Se um fundo subiu até R$ 10 e depois caiu para R$ 8,50 antes de voltar a subir, o drawdown foi de 15%. Mede o pior momento que um investidor desse fundo já enfrentou.

Volatilidade anual

O quanto a cota do fundo balança no caminho. Mede a "intensidade do sobe e desce" ao longo do ano. Quanto maior a volatilidade, mais nervoso é o fundo. CDI tem volatilidade próxima de zero. Bolsa brasileira tem volatilidade histórica de ~22% ao ano.

Índice Sharpe

Mede o quanto de retorno o fundo entrega para cada unidade de risco que assume. Acima de 1 é considerado bom — significa que o gestor está conseguindo mais retorno do que o risco "normal" do mercado entregaria. Acima de 2 é excelente. Abaixo de 0,5 é fraco.

PL (Patrimônio Líquido)

O tamanho total do fundo em reais. Soma de todo o dinheiro que os cotistas investiram, mais o resultado das aplicações ao longo do tempo. Fundos muito pequenos (abaixo de R$ 100 milhões) podem ter problemas de liquidez.

Cotistas

O número de pessoas (físicas ou jurídicas) que investem no fundo. Não confundir com PL — um fundo pode ter poucos cotistas com tickets grandes ou muitos cotistas com tickets pequenos.

Classe ANBIMA

Categoria oficial do fundo segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Define o que o fundo pode e não pode comprar. Exemplos: "Renda Fixa - Duração Baixa - Soberano", "Ações - Valor / Crescimento", "Multimercados Macro".

Perfil do investidor

Sua tolerância a risco e horizonte de investimento, calculado com base no quiz que você responde no analisador de carteira. Vai de Ultraconservador (não tolera quedas) até Agressivo (aceita grande volatilidade em troca de potencial de retorno alto).

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